Vorlage

Kollektivanlagenverordnung-FINMA 951.312

2.6 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen

2.7 Total Erträge abzüglich:

2.8 Hypothekarzinsen und Zinsen aus hypothekarisch sichergestellten

Verbindlichkeiten

2.9 Sonstige Passivzinsen

2.10 Unterhalt und Reparaturen

2.11 Liegenschaftenverwaltung, aufgeteilt in:

2.11.1 Liegenschaftsaufwand

2.11.2 Verwaltungsaufwand

2.12 Schätzungs- und Prüfaufwand

2.13 Reglementarische Vergütungen an:

2.13.1 die Fondsleitung

2.13.2 die Unternehmeraktionärinnen und Unternehmeraktionäre

2.13.3 die Depotbank

2.13.4 die Immobilienverwalterin beziehungsweise den -verwalter

2.13.5 die Vertriebsträger

2.13.6 weitere Dritte

2.14 Sonstige Aufwendungen

2.15 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 2.16 Anteile der Minderheitsaktionärinnen und -aktionäre an Immobiliengesell-

schaften

2.17 Nettoertrag

2.18 Realisierte Kapitalgewinne und –verluste

2.19 Realisierter Erfolg

2.20 Nicht realisierte Kapitalgewinne und –verluste einschliesslich

Liquidationssteuern

2.21 Gesamterfolg

3. Anhang

3.1 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge 3.2 Anzahl der auf Ende des nächsten Rechnungsjahres gekündigten Anteile 3.3 Kennzahlen gemäss Branchenstandards:

3.3.1 Mietausfallrate

3.3.2 Fremdfinanzierungsquote

3.3.3 Ausschüttungsrendite

3.3.4 Ausschüttungsquote

3.3.5 Betriebsgewinnmarge

3.3.6 Fondsbetriebsaufwandquote

3.3.7 Eigenkapitalrendite

3.3.8 Agio beziehungsweise Disagio

3.3.9 Performance

3.3.10 Anlagerendite

3.4 Angaben über Derivate (Anhang 2 sinngemäss)

3.5 Grundsätze für die Bewertung des Fondsvermögens (Schätzungsmethode

und quantitative Angaben zu den Annahmen im Schätzungsmodell) sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes

3.6 Angaben über die effektiven Vergütungssätze, wo im Fondsreglement