Vorlage

951.312 Kreditinstitute

2.9 Total Erträge abzüglich:

2.10 Passivzinsen

2.11 Prüfaufwand

2.12 Reglementarische Vergütungen an:

2.12.1 die Fondsleitung

2.12.2 die Unternehmeraktionärinnen und -aktionäre

2.12.3 die Depotbank

2.12.4 die Vermögensverwalterin beziehungsweise den Vermögensverwalter 2.12.5 die Vertriebsträger

2.12.6 weitere Dritte

2.13 Sonstige Aufwendungen

2.14 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 2.15 Nettoertrag

2.16 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste

2.17 Realisierter Erfolg

2.18 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste

2.19 Gesamterfolg

3. Anhang

3.1 Derivate:

3.1.1 Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes I:

betragsmässig und in Prozenten des Nettofondsvermögens

a. Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)

b. Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent) 3.1.2 Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes II:

betragsmässig und in Prozenten des Nettofondsvermögens

a. Gesamtengagement(brutto und netto)

b. Gesamtengagement aus Derivaten (brutto und netto; zusätzlich tiefstes, durchschnittliches und maximales Gesamtengagement des

Geschäftsjahres)

3.1.3 Bei Anwendung des Modell-Ansatzes:

a. Value-at-Risk-Limite per Stichtag in Prozenten des Nettofondsvermögens

b. Value-at-Risk per Stichtag in Prozenten des Nettofondsvermögens

c. Value-at-Risk (durchschnittlich in Prozenten des Nettofondsvermögens)

d. Backtesting: Anzahl Ausreisser

e. Gesamtengagement aus Derivaten (brutto und netto)

3.1.4 Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

3.2 Titel, Emittent, Stückzahl/Nominalwert der am Bilanzstichtag

ausgeliehenen Effekten

3.3 Titel, Emittent, Stückzahl/Nominalwert der am Bilanzstichtag in Pension

gegebenen Effekten

3.4 Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge 3.5 Informationen über Kosten:

3.5.1 Angaben über die effektiven Vergütungssätze, wo im Fondsreglement

Maximalsätze angegeben sind

3.5.2 Angabe und Erläuterung der Performance gemäss Branchenstandard