Progetto

1.14 indicazione della forma (fondo di investimento contrattuale o SICAV) e del tipo dell’investimento collettivo di capitale (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare, altri fondi per investimenti tradizionali o alternativi);

1.15 se del caso indicazioni sui rischi speciali e l’elevata volatilità;

1.16 nel caso dei fondi per investimenti alternativi un glossario che spiega le principali espressioni specialistiche.

2 Informazioni sul titolare dell’autorizzazione

2.1 data di creazione, forma giuridica, sede e amministrazione principale;

2.2 indicazioni su ulteriori investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo e se del caso sulla fornitura di altre prestazioni di servizi;

2.3 nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e di direzione, nonché delle loro attività rilevanti all’esterno del titolare dell’autorizzazione (direzione del fondo, SICAV);

2.4 entità del capitale sottoscritto e versato;

2.5 persone alle quali sono delegate le decisioni di investimento e altre attività parziali;

2.6 indicazioni sull’esercizio dei diritti di socio e dei diritti di creditore.

3 Informazioni sulla banca depositaria

3.1 forma giuridica, sede e amministrazione principale;

3.2 attività principale.

4 Informazione su terzi i cui accrediti sono addebitati all’investimento collettivo di capitale

4.1 nome / ditta;

4.2 elementi contrattuali rilevanti per gli investitori tra il titolare dell’autorizzazione (direzione del fondo/SICAV) e terzi, eccettuati i regolamenti di accredito;

4.3 altre importanti attività di terzi;

4.4 conoscenze specialistiche di terzi incaricati di compiti amministrativi e decisionali.

5 Altre informazioni

Indicazioni sui pagamenti agli investitori, sul riscatto di quote nonché informazioni e pubblicazioni sull’investimento collettivo di capitale, sia in riferimento allo Stato di sede, sia in riferimento ad altri Stati terzi nei quali sono distribuite le quote.

6 Altre informazioni sull’investimento

6.1 se del caso risultati attuali dell’investimento collettivo di capitale; queste indicazioni possono essere contenute nel prospetto o possono esservi allegate; 6.2 profilo dell’investitore tipo per il quale è concepito l’investimento collettivo di capitale.