Progetto

Allegato II (art. 104)

Contenuto del prospetto semplificato

Il prospetto semplificato contiene le seguenti informazioni:

1 Presentazione succinta dell’investimento collettivo di capitale

1.1 data di creazione e indicazione dello Stato nel quale l’investimento collettivo di capitale è stato creato;

1.2 se del caso menzione dei diversi segmenti patrimoniali;

1.3 se del caso nome della direzione del fondo;

1.4 scadenza degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata; 1.5 nome della banca depositaria;

1.6 nome dell’ufficio di revisione;

1.7 nome delle persone alle quali sono delegate le decisioni di investimento e altre attività parziali;

1.8 nome del gruppo finanziario che offre l’investimento collettivo di capitale (p.es. una banca).

2 Informazioni sull’investimento

2.1 definizione succinta dell’obiettivo dell’investimento;

2.2 strategia di investimento e breve descrizione dell’investimento collettivo di capitale (se del caso comprese le informazioni di cui agli art. 53 segg., 58 segg. e 68 segg. LICol);

2.3 se del caso evoluzione attuale dei valori dell’investimento collettivo di capitale e avvertimento che l’evoluzione attuale dei valori non costituisce un indizio della loro evoluzione futura;

2.4 profilo dell’investitore tipo per il quale è concepito l’investimento collettivo di capitale.

3 Informazioni economiche

3.1 menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l’investimento collettivo di capitale (comprese le deduzioni dell’imposta preventiva);

3.2 indicazioni sulle commissioni di emissione e di riscatto di quote;

3.3 indicazioni sulle commissioni e le spese a carico degli investitori e a carico del patrimonio del fondo; inoltre indicazioni sull’utilizzazione prospettata della commissione amministrativa, di un’eventuale commissione a dipendenza del risultato (performance fee), sui coefficienti dei costi complessivi imputati man mano al patrimonio del fondo (TER) e sulla frequenza di rotazione del portafoglio (PTR).