Progetto

1.12 indicazioni sul calcolo e sull’entità delle rimunerazioni addebitate

all’investimento collettivo di capitale e versate alla direzione del fondo, alla banca depositaria, al gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale e ai fornitori di servizi finanziari incaricati dell’offerta secondo l’articolo 37 dell’ordinanza del 22 novembre 200628 sugli investimenti collettivi (OICol); indicazioni sulle spese accessorie, sul coefficiente dei costi complessivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (total expense ratio, TER); infine, eventuali indicazioni sulla retrocessione e altri vantaggi patrimoniali; indicazioni sul calcolo e sull’entità delle rimunerazioni a carico degli investitori secondo l’articolo 38 OICol; se viene percepita una commissione in funzione del risultato (performance fee), indicazioni verificabili relative al suo calcolo, al parametro di riferimento (benchmark), all’indice o al valore di raffronto utilizzato nonché ai suoi effetti sul rendimento per gli investitori;

1.13 indicazione dell’ufficio presso cui sono ottenibili il contratto del fondo,

qualora si rinunci a fornirlo in allegato, e i rapporti annuali e semestrali;

1.14 indicazione della forma giuridica (fondo di investimento contrattuale o

SICAV) e tipo di investimento collettivo di capitale (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare, altri fondi per investimenti tradizionali o alternativi);

1.15 eventuali indicazioni sui rischi particolari e sull’elevata volatilità;

1.16 nel caso di fondi per investimenti alternativi, un glossario che spiega le

principali espressioni specialistiche nonché, sulla prima pagina del prospetto, la clausola di rischio approvata dalla FINMA,

1.1.7 indicazioni sul processo di gestione del rischio di liquidità.

2 Informazioni sul titolare dell’autorizzazione (direzione del fondo, SICAV)

2.1 Data della costituzione, forma giuridica, sede e amministrazione principale;

2.2 indicazioni su ulteriori investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzio-

ne del fondo e, se del caso, sulla fornitura di altre prestazioni di servizio;

2.3 nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e direzione,

nonché loro attività rilevanti che non riguardano il titolare dell’autorizzazione (direzione del fondo, SICAV);

2.4 entità del capitale sottoscritto e versato;

2.5 persone alle quali sono state delegate le decisioni di investimento e altri

compiti parziali;

2.6 indicazioni sull’esercizio dei diritti dei soci e dei creditori.

3 Informazioni sulla banca depositaria

3.1 Forma giuridica, sede e amministrazione principale;

3.2 attività principale.

28 RS 951.311