Progetto

Ordinanza

Allegato 2 n. 1.2, 3.1 e 9.3.5

Categorie di deflusso Tasso di deflusso (percentuale)

1. Depositi di clienti privati

1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di20

1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i de-

positi a vista e a termine con una durata residua o un ter-

mine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, ad ecce-

zione dei conti di libero passaggio e dei depositi

derivanti dalla previdenza individuale vincolata.

3. Transazioni garantite e collateral swap che scadono en-

tro 30 giorni di calendario e le cui garanzie non sono utiliz-

zate per la copertura di short position

3.1 Operazioni di finanziamento garantite attuate con la0

BNS e non garantite mediante attivi delle categorie 1 e

2a e collateral swap che comprendono lo scambio di at-

tivi della stessa categoria e non sono pareggiati

9. Altri impegni eventuali volti allo stanziamento di fondi, quali garanzie e crediti documentari

9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e gestiti allo 5 per cento del vo-

scopo di mantenere un valore stabile, come i fondi con- lume di emissione stant-net-asset-value del mercato monetario, se un soste-

gno ai fondi del mercato monetario da parte della banca

non è escluso dalla legislazione sui fondi o non è in altro

modo adeguatamente limitato

Consultazione