Vorlage

Kollektivanlagenverordnung-FINMA 951.312

a. die Information, dass es sich um einen Feeder-Fonds handelt, der zu mindestens 85 Prozent in einen bestimmten Master-Fonds anlegt;

b. eine Beschreibung des Master-Fonds einschliesslich der Anlagestrategie und des Risikoprofils;

c. eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte der gemäss den Artikeln 58 und 61 geschlossenen Zusammenarbeitsvereinbarungen;

d. die Stelle, bei der weitere Angaben zum Master-Fonds und zu den abgeschlossenen Zusammenarbeitsvereinbarungen kostenlos eingeholt werden können.

³Der Jahresbericht des Feeder-Fonds bezeichnet die Stelle, bei welcher der Jahres- und Halbjahresbericht des Master-Fonds kostenlos bezogen werden kann.

⁴Die Marketingdokumente und die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger des Feeder-Fonds enthalten den Hinweis, dass es sich um einen Feeder-Fonds handelt, der zu mindestens 85 Prozent seines Vermögens in einen bestimmten Master-Fonds anlegt.

Art. 58 Gemeinsame Pflichten des Master- und des Feeder-Fonds

beziehungsweise von deren Fondsleitungen

¹Der Master-Fonds stellt dem Feeder-Fonds alle Dokumente und Informationen zur Verfügung, die zur Erfüllung seiner Pflichten notwendig sind. Dazu schliessen sie eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit und über die Informationspflichten ab.

²Werden Master- und Feeder-Fonds von derselben Fondsleitung oder SICAV verwaltet, so kann die Vereinbarung durch interne Regelungen ersetzt werden.

³Der Master- und der Feeder-Fonds treffen Massnahmen zur Abstimmung der Zeitpläne für die Berechnung und die Publikation des Nettoinventarwertes, dank denen sich Market Timing und Arbitragemöglichkeiten verhindern lassen.

Art. 59 Pflichten des Master-Fonds beziehungsweise von dessen

Fondsleitung

¹Der Master-Fonds informiert die FINMA unverzüglich über die Identität jedes Feeder-Fonds, der Anlagen in seine Anteile tätigt.

²Er erhebt beim Feeder-Fonds für die Anlage in seine Anteile keine Ausgabe- und Rücknahmekommission.

³Er stellt sicher, dass alle gesetzlich oder vertraglich notwendigen Informationen dem Feeder-Fonds, dessen Depotbank und Prüfgesellschaft sowie der FINMA rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Dabei hält er seine gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen betreffend die Offenlegung von Daten und den Datenschutz ein.