Rapporto esplicativo

1.6 Fabbisogno di mezzi per l’esercizio, il mantenimento della qualità e la continuazione degli investimenti d’ampliamento delle CP

1.6.1 Ammontare del limite di spesa e ripartizione provvisoria dei mezzi finanziari

Per compensare i costi non coperti previsti per l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e ai fini del finanziamento dei rinnovi la Confederazione mette a disposizione dei GI, per gli anni 2017–2020, complessivamente 13 232 milioni di franchi (Tabella 6) di cui 12 532 milioni come fondi CP definitivamente assegnati. La maggior parte – circa 9720 milioni di franchi (73 %) – è destinata ai contributi d’investimento. Complessivamente sono previsti ulteriori 500 milioni di franchi come riserva CP (n. 1.6.4) 200 milioni di franchi per le opzioni CP (n. 1.6.5) al fine di poter versare in caso di necessità mezzi supplementari ai GI in funzione dell’avanzamento dei lavori e dello stato degli impianti. Questi mezzi supplementari vengono concessi all’occorrenza mediante aggiunte alle CP 17–20.

Tabella 6

Limite di spesa (LS) 2017–2020 per le CP (in mio. CHF)

LS 2017–2020 2017 2018 2019 2020 Totale Indennità d’esercizio 688 691 707 7262812

Contributi d’investimento 2513 2453 2405 23499720

Fondi CP 3201 3144 3112 3075 12 532 Opzioni CP 0 106 51 43200

Riserve CP 0 100 100 300500

Totale LS 3201 3350 3263 3418 13 232

Rispetto al corrente periodo CP 2013–2016 (Tabella 7) occorrono quindi altri 1678 milioni di franchi (compresi i contributi cantonali 2013–2015 per le ferrovie private). Includendo anche i mezzi previsti per le opzioni CP e le riserve CP il maggiore fabbisogno ammonta addirittura a 2378 milioni di franchi. Quest’ultimo è da ricondurre principalmente al sensibile incremento delle spese per il mantenimento della qualità. Il finanziamento della manutenzione tramite il FIF consente tuttavia di evitare ripercussioni negative di questo fabbisogno supplementare sul bilancio della Confederazione.

Tabella 7

Fondi CP 2013-2016 (in mio. CHF incl. contributi dei Cantoni 2013-2015 per le ferrovie private)

CP 2013-2016 2013 2014 2015 2016 Totale Indennità d’esercizio 534 528 527 5282117

Contributi d’invest. 2034 2108 2203 23928737

Totale 2568 2636 2730 2920 10 854