Rapporto esplicativo

l’esercizio, il mantenimento della qualità, l’ultimazione degli investimenti d’ampliamento ordinati con la CP 13–16 e la costituzione di una riserva per gli imprevisti. Tenendo conto delle entrate, compreso il pagamento di compensazione di FFS Immobili a FFS Infrastruttura dell’ammontare di 150 milioni di franchi l’anno stabilito dal Consiglio federale negli obiettivi strategici per gli anni 2015–2018, ciò avrebbe comportato per la CP 17–20 con le FFS un fabbisogno di mezzi per l’esercizio e il mantenimento della qualità della rete (senza i progetti supplementari e gli ampliamenti CP) pari a circa 8,7 miliardi di franchi.

Le FFS hanno verificato la loro offerta indicativa dell’ottobre 2014 in vista di possibili misure di sgravio e altre misure d’incremento dell’efficienza. Inoltre, nel quadro di una perizia esterna, le stime del fabbisogno per la manutenzione e il mantenimento della qualità della rete ferroviaria sono state sottoposte a un esame di plausibilità fondato sull’offerta indicativa stessa. I periti sono giunti alla conclusione che rispetto all’offerta indicativa il fabbisogno di mezzi per la manutenzione e il rinnovo della rete ferroviaria negli anni 2017–2020 potrebbe essere ridotto di circa 1,4 miliardi di franchi con scarse ripercussioni sulla sicurezza, la disponibilità e lo stato della rete. Inoltre, secondo la valutazione dei periti dovrebbe essere prevista una riserva di circa 200 milioni di franchi da impiegare per ulteriori misure di manutenzione in caso di comprovato fabbisogno.

Nell’ambito delle trattative, le FFS e il DATEC hanno convenuto una riduzione del quadro finanziario delle FFS a 7361 milioni di franchi. Vanno considerate inoltre le ripercussioni delle nuove regole di finanziamento previste dal progetto FAIF (vedi n. 1.2) e l’ordinazione supplementare di ampliamenti CP secondo la 1^aaggiunta alla CP 13–16. Nell’offerta indicativa dell’ottobre 2014 non era ancora possibile stimare i loro effetti finanziari. Allo stato attuale, per il periodo CP 2017–2020 vengono considerati i seguenti progetti e ordinazioni supplementari per un importo complessivo di circa 271 milioni di franchi.

− Per l’ultimazione degli investimenti di ampliamento ordinati con la 1^aaggiunta

alla CP 13–16 (stazione di Givisiez, stazione di Altdorf, sottopasso pedonale Weinfelden) nonché per il mantenimento della qualità dei dispositivi di raccordo (secondo la LTM completamente revisionata¹⁹) è stato previsto un fabbisogno supplementare di circa 125 milioni di franchi.

− Dal 2007 l’acquisizione dei veicoli dell’infrastruttura è finanziata facendo capo

al mercato, vale a dire tramite prestiti soggetti a interessi. Gli interessi del finanziamento con capitale di terzi e l’ammortamento vengono riconosciuti come costi indennizzabili. Con la nuova regolamentazione secondo FAIF i veicoli necessari per l’esercizio e il mantenimento della qualità dell’infrastruttura sono generalmente finanziati tramite le CP. Tuttavia, i veicoli a uso misto possono essere finanziati anche in futuro con capitale di terzi se ciò è stato previamente convenuto con l’UFT. Le FFS e l’UFT hanno concordato che l’acquisizione di tutti i veicoli dell’infrastruttura attuata negli anni 2017–2020 è integralmente finanziata tramite il limite di spesa per le CP 17–20. Da ciò risulta un maggiore fabbisogno di circa 100 milioni di franchi per i quattro anni.

− In futuro gli investimenti per il flusso delle persone nelle stazioni indicate

nell’allegato dell’OCPF il cui costo supera i 10 milioni di franchi saranno attribuiti all’ampliamento e quindi non saranno più finanziabili tramite la CP. Ciò