Progetto

Eventuali imposte alla fonte riscosse sui proventi dei valori mobiliari e indicazioni sull’eventuale pagamento di queste imposte da parte dell’emittente.

3.3.11 Garanzie

1. Descrizione del genere e della natura di eventuali garanzie,

2. nel caso di garanzie, fideiussioni o analoghe promesse di garanzia da parte di terzi, nel prospetto occorre riprendere il testo integrale.

3.3.12 Postergazione

Indicazioni su un’eventuale postergazione dei valori mobiliari rispetto ad altri impegni esistenti o futuri dell’emittente.

3.3.13 Diritto applicabile e foro competente

Ordinamento giuridico in virtù del quale i valori mobiliari sono stati emessi, diritto applicabile e foro competente.

3.3.14 Agenti pagatori e agenti di esercizio

Indicazioni sugli agenti pagatori e sugli agenti di esercizio, se disponibili.

3.3.15 Trustee

Se tra l’emittente e gli obbligazionisti viene interposto un fiduciario (trustee), nel prospetto devono essere fornite le seguenti indicazioni:

1. breve profilo del fiduciario,

2. competenze del fiduciario,

3. condizioni per la sostituzione del fiduciario,

4. diritto applicabile e foro competente per il contratto fiduciario e indicazione del luogo dove è possibile consultare i relativi contratti.

3.3.16 Natura dei valori mobiliari

1. Genere di valori mobiliari (titolo di credito/certificato globale/diritto valore),

2. in caso di titoli di credito in forma cartacea occorre indicare se si tratta di titoli al portatore o di titoli all’ordine,

3. se i valori mobiliari non sono cartolarizzati occorre pubblicare la regolamentazione delle possibilità di trasferimento e quella della prova della personalità giuridica. Per i diritti valore deve essere specificata la disposizione legale determinante. Occorre indicare, in particolare, chi tiene il registro dei diritti valore  e se del caso il registro principale  dell’emissione in questione,

4. se i valori mobiliari sono cartolarizzati a lungo termine sotto forma di uno o più certificati globali, nel prospetto occorre indicare chiaramente che l’investitore non può eventualmente chiedere la consegna di singoli certificati.

3.4 Obbligazioni convertibili e obbligazioni scambiabili

Se disponibili