Progetto

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale aperti con segmenti patrimoniali

Art. 109 Segmento patrimoniale

(art. 92–94 LICol)

¹La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento unico per l’investimento collettivo di capitale con segmenti patrimoniali. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli segmenti patrimoniali.

²Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo e la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori segmenti patrimoniali, di sciogliere i segmenti esistenti o di riunirli.

³La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:

a. gli accrediti sono addebitati soltanto ai segmenti patrimoniali ai quali spetta una determinata prestazione;

b. le spese che non possono essere attribuite univocamente a un segmento patrimoniale sono addebitate ai singoli segmenti patrimoniali in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;

c. gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale al quale partecipano o di cui detengono le azioni;

d. soltanto il segmento patrimoniale del pertinente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni afferenti a un singolo segmento patrimoniale.

⁴Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un segmento patrimoniale a un altro devono essere espressamente menzionate dal regolamento del fondo.

⁵L’articolo 112 è applicabile per analogia alla riunione di segmenti patrimoniali.

Art. 110 SICAV con classi e segmenti patrimoniali

(art. 94 LICol)

¹Sempreché gli statuti lo prevedano, la SICAV può, con il consenso della banca depositaria e l’approvazione dell’autorità di vigilanza, creare, sopprimere e riunire classi di quote.

²L’articolo 39 si applica per analogia. La riunione necessita del consenso dell’assemblea generale.

³Il rischio che un segmento patrimoniale o una classe debbano rispondere per un altro segmento patrimoniale o per un’altra classe deve essere comunicato nel prospetto.