Vorlage

transferieren 20 Prozent des Betrages der nach 30 Kalendertagen an Refinanzierung fällig wird

8.3.4 Strukturierte Produkte mit besonderen Liquiditätsan-

forderungen oder mit der Zusage der Bank, für gute

Marktgängigkeit zu sorgen. Ausgeschlossen sind

Produkte, die kein Funding der Bank generieren und

liquiditätsneutral reduziert werden können 5 Prozent des Emissionsvolumen

8.3.5 verwaltete Fonds, die mit dem Ziel vermarktet wer-

den, einen stabilen Wert beizubehalten, wie

Constant-Net-Asset-Value-Geldmarktfonds 5 Prozent des Emissionsvolumens

8.3.6 Andere nicht vertragliche Verpflichtungen0

9. Emittierte Schuldtitel mit (Rest-)Laufzeiten von mehr als 30 0 Tagen 10. Short-Positionen von Kunden, gedeckt durch Sicherheiten anderer Kunden, die nicht HQLA sind50

11. Short-Positionen der Bank gedeckt durch besicherte Finan- 0 zierungsgeschäfte

12. Sonstige vertragliche Mittelabflüsse innert 30 Tagen (wie z.B. Abflüsse zur Deckung von unbesicherter Sicherheitenleihe, ungedeckte Short-Positionen, Dividenden oder vertragliche

Zinszahlungen)100

13. Vertragliche Verpflichtungen, Kreditausleihungen zu erneu-

ern («Rollover»), wenn diese vertraglichen Verpflichtungen nicht bereits in anderen Abflusskategorien erfasst sind

13.1 gegenüber Privatkunden, Kleinunternehmen, Nichtfinanzunter- 100 Prozent,

nehmen und anderen juristischen Personen wenn die Differenz zwischen den Abflüssen nach 13.1 und der Hälfte der vertraglichen Zuflüsse