Vorlage

Anhang 3 (Artikel 17d Absatz 5)

Mittelzuflüsse und Zuflussraten

Zuflusskategorien Zuflussrate (in Prozent)

1. Innert 30 Kalendertagen fällig werdende, besicherte Finanzierungsgeschäfte, die durch folgende Sicherheiten

gedeckt sind, wenn die Sicherheiten nicht zur Deckung von Short-Positionen verwendet werden 1.1 Durch alle Sicherheiten, die Nicht-HQLA sind, gedeckte Margenkredite50

1.2 Alle Nicht-HQLA100

2. Innert 30 Kalendertagen fällig werdende, besicherte

Finanzierungsgeschäfte, die durch folgende Sicherheiten gedeckt sind, wenn die Sicherheiten zur Deckung von Short Positionen verwendet werden 2.1 Aktiva der Kategorie 10

2.2 Aktiva der Kategorie 20

2.3 Durch alle sonstigen Sicherheiten gedeckte Margenkredite0

2.4 Alle sonstigen Aktiva0

3. Der berichtenden Bank gewährte Kredit- und Liquiditätsfazilitäten0

4. Operative Einlagen bei anderen Finanzinstituten (einschliesslich Einlagen beim Zentralinstitut eines Finanzverbundes)0

5. Sonstige Zuflüsse nach Gegenpartei

5.1 Forderungen gegenüber Privatkunden und Kleinunternehmen 50

5.2 Forderungen gegenüber Nicht-Finanzinstituten und allen

anderen juristischen Personen aus anderen Geschäften als den

in den obigen Zuflusskategorien aufgeführten50

5.3 Forderungen gegenüber Finanzinstituten und Zentralbanken aus anderen Geschäften als den in den obigen Zuflusskategorien aufgeführten100

6. Sonstige vertragliche Mittelzuflüsse 6.1 Nettomittelzufluss aus Derivaten100

6.2 Vertragliche Zuflüsse aus innert 30 Kalendertagen fällig

werdenden Wertpapieren, die nicht HQLA sind und die an

keiner anderen Stelle bereits berücksichtigt wurden.