Rapport explicatif

(Prix de 1998 après application du NIR, en millions de francs, sans TVA ni intérêts intercalaires,

arrondis)

Risques potentiels

Le montant du nouveau crédit d’ensemble proposé doit être défini de sorte qu’il soit possible de garantir à long terme le financement des coûts finals probables établis selon le tableau 9, y compris les surcoûts dus aux risques potentiels.

Les coûts finals probables établis à la mi-2006 (rapport d’étape n° 21 de l’OFT) constituent une prévision fondée sur les connaissances actuelles relatives au projet. Pour que le financement soit assuré, il faut prendre en compte, donc financer, l’intégralité du potentiel des risques défini par la gestion des risques, soit une somme de 1,4 milliard de francs.

Ce risque potentiel (prix de 1998) est composé de la manière suivante:

− 150 à 200 millions de francs pour l’axe du Loetschberg

− 1,1 milliard de francs pour l’axe du St-Gothard

− 100 millions de francs pour les surcoûts apparus à la fin 2005 pour le tunnel de base du

Ceneri.

Les risques impliquant le plus grand potentiel de risque sont liés à la qualité du sol (notamment sur l’axe du St-Gothard) qui peut se révéler moins favorable que prévu ainsi qu’à des contrats qui ne seraient pas respectés.

Les facteurs de risques identifiés et pris en compte sont énumérés à l’annexe 6.

Autres augmentation de coûts possibles

Les coûts finals effectifs pourraient être plus élevés. En sus des risques potentiels, évalués à 1,4 milliard de francs à l’aide de l’analyse de risques (cf. ci-dessus) qui couvre les risques plus ou moins prévisibles, d’autres difficultés qui ne peuvent pas être définies actuellement avec précision pourraient apparaître, ce qui entraînerait de nouvelles augmentations des coûts.

Par précaution, d’ici à l’achèvement du projet, l’OFT estime à 1,6 milliard de francs les risques potentiels non définissables actuellement. Cette somme se compose de la manière suivante :

o 0,5 milliard pour les parties de projet obligatoires, non financées,

o 0,4 milliard de risques potentiels pour de nouvelles prestations et des réserves de sécurité et

o 0,7 milliard pour les risques liés au marché, les adjudications désavantageuses, les paiements complémentaires, etc.

Ces indications reposent sur des estimations et ne reflètent que des ordres de grandeur.

Montant des coûts potentiels s de la NLFA

L’addition des chiffres potentiels énumérés ci-dessus pour la NLFA donne, dans le cas le plus désavantageux, le montant suivant (prix de 1998 après application du NIR, en millions de francs, sans TVA ni intérêts intercalaires, arrondis):