Progetto

Ordinanza sugli investimenti collettivi «%ASFF_YYYY_ID»

e. gli onorari della società di audit per la revisione nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti;

h. le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo, comprese le spese di traduzione;

o. le spese per la registrazione o il rinnovo dell’identificativo di una persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) presso servizi di registrazione svizzeri o esteri.

^2bisSe il contratto del fondo lo prevede espressamente, nel caso di fondi immobiliari e di L-QIF che effettuano investimenti immobiliari possono inoltre essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti le seguenti spese accessorie:

d. le spese per gli immobili, sempre che siano usuali sul mercato e non siano sostenute da terzi, in particolare le spese di manutenzione e di esercizio, compresi spese di assicurazione, tributi di diritto pubblico e spese per prestazioni di servizi e servizi infrastrutturali;

g. le spese e le tasse in relazione alla garanzia di una negoziazione regolare in borsa o fuori borsa.

^2terSe il contratto del fondo lo prevede espressamente e l’attività non è esercitata da terzi, la direzione di un fondo immobiliare o di un L-QIF che effettua investimenti immobiliari può riscuotere una commissione per il lavoro prestato in relazione alle seguenti attività:

Art. 39 cpv. 1, primo periodo

¹Nel prospetto del fondo d’investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla LICol e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori. …

Art. 40 cvp. 5

Abrogato

Art. 41 cpv. 1, primo periodo

¹La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo d’investimento, nella forma prevista dalla LICol, ogni modifica del contratto del fondo. …

Art. 55 cpv. 2 lett. c e d

Concerne soltanto il testo francese.